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顶级华人交易员分享:5种有效的波段交易实战技巧

  Rayner Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

  在他看来,交易者最容易犯的错误就是,他们总是期待找到一个“交易圣杯”,忽视实际交易中的学习和经验积累。Rayner Teo建议交易新手,必须要建立一个详细的计划。这个计划应该为每一笔交易设置一些参数,比如哪些行情可以交易、如何入场和出场、如何管理交易。如果交易总是亏损,那么一定要及时反思自己的交易计划,持续改进。

  本文中,Rayner Teo分享了5个波段交易的实战技巧,期望交易者能够从中受益。

  波段交易(Swing Trading)是一种旨在捕捉市场“一举一动”的方法。

  例如,如果你在支撑位买入,那么你想在阻力位形成之前退出交易,彩先知论坛网,此刻上方的卖压可能会蚕食你的利润。

  波段交易可以在大多数的时间框架内运用,但一般来说,1小时或更高时间框架内运用会更加合适。

  作为波段交易者,你需要判定可能对你有利的市场状况。符合两个条件的市场算是理想的:

  当市场遵循50周期移动平均线并保持在其上方运行时,可以说市场处于良好趋势之中。(关于50周期均线日均线这样用,盈利概率就高了》)

  首先,你通过顺势交易进行交易,从而使得胜率更高。www.844440.com,接下来,你可以轻松识别市场的“潮起潮落”(价格走高,然后回调,然后在此走高……)

  因此,作为波段交易者,你希望在市场向50周期移动均线回调时买入,并在达到前一个波段高点之前卖出。

  此外,从50周期移动均线到波段高点的距离就是你的潜在利润,通常是1:1的风险回报率,甚至更高。

  在这种市场条件下,市场仍处于牛市趋势中,但回调幅度要大得多,并且倾向于遵循200周期均线或支撑。

  现在,交易弱势趋势的方法与良好趋势相同 — 你希望在一个月后价值的区域买入,然后在反向压力介入之前卖出。

  正如上述所言,良好趋势和疲软趋势是最有利于波段交易的时机。然而,并不能仅仅因为市场处于上升趋势就脑子发热盲目地入场。

  如果你现在入场,你会把止损放在哪里?你会意识到,在至少低于50周期移动均线之前,没有合理的位置来设置止损。

  因此,如果你的价值区域在50周期均线,那么在建立多头头寸之前让价格更加接近它。

  专家提示:你的价值区域可以是支撑/阻力位、趋势线、通道等,这个概念仍然适用。

  你要寻找价格弹回(Price Rejection)— 它表明多头暂时处于控制之中(并可能推高价格)。

  在图表上,价格弹回可以以反转烛台模式的形式出现,比如锤子形态、射击之星、吞没形态等。

  注意到价格离开价值区域的速度有多快了吗?烛台模式并不是识别价格弹回的唯一方法,因为他也可以以下图方式出现:

  请记住,图中关键是价格“快速离开”价值区域,而不是烛台形态。反转烛台形态可以帮助你定义价格弹回,但这不是唯一的方法。

  专家提示:并非所有的波段交易策略都需要“确认”或透过价格弹回来确定你的入场时机。

  但是,如果你将止损设置在一个较低的水平,你将过早地止损出局(甚至在市场有机会朝着有利你方向发展之前被止损)。因此,不要根据某个随机水平设置止损。

  这样,市场必须“尽最大努力”才能触及你的止损,从而为你的交易提供更多喘息空间,以及更好的锻炼机会。

  这个概念可以应用在任何价值领域,比如支撑/阻力、趋势线:设定一个合适目标,将利润放入口袋

  每当我听到交易员评论时,都会发笑:“如果你想成为一名有利可图的交易者,你必须至少拥有1:2的风险回报率。”

  作为波段交易者,你通常不得不放弃捕捉趋势的机会。但是,如果我告诉你有一种方法既可以捕捉波动并可以顺势交易呢?

  对于具有趋势行为的货币对,随着市场继续朝着突破方向发展,这种回测将产生积极的后果。

  对于具有均值回归行为的货币对,这种回测将产生负面结果,因为每当价格突破前一天的高/低点时都缺乏顺势行为。

  将止损设置在距离价值区域1 ATR的位置,这样你的交易就有更多的喘息空间,并避免过早止损出局

  你可以在方向压力介入之前设定利润目标(如果你进行多头交易,可以在阻力位、波段高点等之前退出)

  你可以在反向压力介入前退出一半头寸,并在剩余头寸上使用追踪止损以顺应趋势

  对于澳元/加元等均值回归货币对,你可以考虑在前一天的高点/低点获利出局